8月12日财通早知道

　　热点聚焦
　　7月金融数据全面回落，国内经济活动略有降温。央行数据显示，7月M2同比增8。3，前值8。6；新增人民币贷款1。08万亿元，比上年同期多增905亿元，6月增2。12万元。社会融资规模增量为1。06万亿元，比上年同期少6362亿元，6月增3。67万亿元；7月末社会融资规模存量为302。49万亿元，同比增长10。7。
　　中汽协：7月汽车产销分别完成186。3万辆和186。4万辆，同比分别下降15。5和11。9，环比分别下降4。1和7。5；其中，新能源汽车产销分别完成28。4万辆和27。1万辆，同比分别增长1。7倍和1。6倍，继续刷新记录。
　　美国7月通胀有所放缓。美国劳工部数据显示，美国7月CPI环比上涨0。5，同比上涨5。4，前值分别为0。9、5。4。扣除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0。3，同比上涨4。3，前值分比为0。9、4。5。
　　最新行情解读
　　对于当下的结构性机会，可更多关注新能源和军工成长方向。国内外对新能源政策的持续加码，新能源车渗透率屡创新高，行业景气度高，基本面不断超预期表现。另外，我国军工需求空间逐年增长，且可能具有长期的持续性，未来随着技术提升出口潜力巨大，可中长期重点关注军工各细分赛道龙头。
　　我国碳排放绝大部分为能源消费，其次为工业过程、农业和废料。从行业排放来看，电力与热能、工业和交通是我国二氧化碳排放量最多的行业。实现碳中和应逐步实现新能源发电替代化石能源发电、终端消费电气化的能源系统转型、增强电力和工业的节能减排提效、增强生态系统碳汇以及健全碳交易市场。转型快速、减排高效的电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等高能耗行业有望迎来新的发展机遇。
　　板块资讯
　　航空装备
　　2021年7月30日，中共中央政治局举行第三十二次集体学习，会议强调：要确保如期实现建军一百年奋斗目标。随着建军百年奋斗目标战略部署的稳步推行，加强军备建设将成为十四五期间国防建设的主旋律，同时下游主机厂交付加速叠加中游零部件生产企业扩产备料，预计航空零部件行业景气提升，建议关注航空零部件行业。
　　充电桩
　　国网电动汽车服务有限公司副总经理表示，到2025年，中国新能源车保有量将超过2500万辆，新能源汽车的年电能替代量将达到1000亿千瓦时。预计未来5年中国需要建设充电站13万座、充电桩1400万根。截至2021年5月，全国充电基础设施累计数量为187万台，各省份充电站保有量6。5万座，换电站保有量644座，未来几年发展空间巨大。
　　军工
　　下半年以来，随着市场的不确定性加剧，军工行业受益于扎实的基本面与良好的政策相容性关注度不断提升，随着市场对军工行业的了解不断加深，军工板块有望走出一波长牛。认为，未来行业投资机会仍集中于武器装备保障装备在质和量两个方面的提升。
　　数据来源：wind，为中证其他主题指数单日净流入额，截至2021。8。11，历史数据仅供参考，不对未来表现构成任何保证。
　　主力资金流入榜
　　Top1有色金属
　　3C消费电子旺季不旺致钴价承压，冶炼厂检修叠加惜售推高锂盐价格。钴方面，消费电子进入旺季，但订单量低于预期，部分钴盐供应商降价出货，钴价走弱。锂方面，价格持续上涨致市场惜售情绪明显，叠加部分冶炼厂处于检修阶段，需求端新能源车持续放量，锂盐价格快速上行。
　　Top2银行
　　据银保监会，截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产同比增长8。6至336万亿。二季度商业银行累计净利润11409亿，同比增长11。1，增速较1Q21提升8。8平均资本利润率为10。39；单季盈利同比增长23。4，盈利明显提速。推测二季度盈利回升主要由于：营收增速向好、资产质量改善及拨备计提力度减弱。
　　Top3电气设备
　　8月10日，国家发改委、国家能源局正式发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力，增加可再生能源发电装机并网规模。本次通知从国家层面抬升配置比例和配置时长，政策利好促进储能行业快速发展。储能配套设备、电池产业链、项目开发集成商受益。
　　数据来源：wind，为申银万国一级行业指数单日净流入额，截至2021。8。11，历史数据仅供参考，不对未来表现构成任何保证。
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