财务行政人事及采购下单合同管理售后电话转接等个人

　　个人工作总结
　　在新年即将来临之际，回顾自己大半年的工作历程，通过不断努力学习，使自己的工作能力明显提高，在工作学习过程中，非常感谢领导及同仁对我工作的指导和帮助！！并在工作过程中不断提高自己，使自己有效率的完成各项工作。
　　目前的工作主要分为几大类：财务日常工作、行政人事日常工作、及采购下单合同管理、售后电话转接等工作。
　　1。在财务工作方面，
　　11。遵守原则对于每笔经手的现金，及时正确的做好每月、银行、现金等日记帐，使每笔资金的流向做到准确无误。
　　12。定时盘点手中现金，核对账目，每月与银行进行资金核对，确保与帐面相符。
　　13。同时，做好每周星期一同仁费用请款报销工作，对原始凭证进行审核，所有单据一律签附经办人姓名，作到粘贴整齐，金额准确。
　　14。财务上，包括了每月按时统计进项、销项发票的开出及统计、开出销售发票及时送至客户并催款。每月按时汇整邮件至总部，按时到银行索取相应单据，以核实相应的转账资金领取收付款对帐单，整理报销单据并登记流水账目，加强支票管理，支票购回和付出要顺号登记，签发时要全套填写，开出的支票要经常清理，逾期未收回的要及时查明原因。
　　2。行政人事工作方面，
　　21。对于繁琐的行政人事工作，首先努力做好人事招聘配置工作，保证基本需求，目前人员；销售2人、技术3人、设计1人基本稳定，后续会继续招聘相关人员。长期注重与同仁的互动与交流，灌输企业文化背景及前景，了解他们思想动向，对他们有情绪时加以开导。每天做好售后电话转接工作，热情专业的对每一位来电访问的客户做好详细的笔录与解答转达给客户所需各部门处理。
　　22。做好人员入职、转正、离职等相关工作，对转正员工及时办理社保。
　　每天做好上下班人员考勤记录，做好请假、迟到记录汇总。
　　每月10日前提前做好人员薪资表、10日准时网银提交代发，邮件发送同仁薪资明细表。
　　2。3。做好采购下单、及合同管理工作，每月按合同需求及时与厦门采购下单，如需外购的产品及时询价下单采购并及时督促收发货物、清点数量，做好入库出库明细表。合同到期需预付、预收的款项及时支付与盯收款进度。
　　2。4。认真做好固定资产及资料管理、物品的进、出、存统计核算工作，公司员工资产进行登记，并注明使用人，对公司文件资料的归类、整理、建档和保管工作。
　　2。5。针对同仁开发的新老客户邮寄产品相关资料；应客户要求，发送产品手册。及时快递客户需维修之产品至总部维修部门。
　　2。6。每个月及时缴纳办公室电话、水电、物业及各相关费用，做到从不拖欠。
　　2。7。在与政府部门方面做好公司各证照年检工作，及时了解政府相关政策。
　　2。8。补充办公日常所需用品的采购工作，做到货比三家买到物廉价美的办公用品。
　　来到公司这个大家庭工作，让我从中学习到了职场专业的工作方式方法、而在工作学习的过程中，非常有幸得到优秀领导的指导和同仁们的悉心帮助。使我很快融入到公司团队中。
　　在未来新的一年里，我有信心将自己的工作能力进一步提高，同时多学习财务，管理专业知识，以期能在公司的发展中，贡献出自己的一份力量。