碳中和熄火，谁能扛起大旗

　　周末消息面：周五隔夜美股三大指数小幅收涨，道指和标普500指数续创历史新高、周线四连涨。盘面上，银行股、大麻股普涨，大型科技股、芯片股、新能源汽车股、航运股、区块链概念股涨跌各异，油气股普跌。
　　很纳闷全世界都认为我们疫情控制得最好，经济今年还能增长8，但是股市却是最惨的，股市和国家形势一片大好严重不匹配。
　　还有就是周末证监会放大招：限制金融科技、模式创新企业在科创板上市；禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。我不知道这是不是diss蚂蚁金服要凉凉的节奏，大家自己脑补一下画面。
　　1。懂得防守才能更好地进攻
　　继节前张坤易方达中小盘大幅减仓，然后封盘以后，最近这一段时间张坤也没有闲着，积极调研上市公司，而且大举加仓了中炬高新等二线白马，最近4月16日晚间，上市公司披露的前十大流通股东名单显示，千亿公募一哥张坤在一季度狂买海康威视，他所管理的易方达蓝筹精选一季度买入海康威视至少10亿元，期末持有市值超过50亿元。去年年末，海康威视出现在张坤多只基金前十大重仓股名单之列，张坤管理的其他基金是否同步大笔买入海康威视，还待基金一季报进一步披露。
　　除了张坤，最近深陷定点爆破旋涡的兴业全球基金副总经理董承非也做了大举的调仓，之前说是因为一季度提前抢跑，被人记恨，导致所持仓的股票被人定点爆破，现在我觉得应该是自己主动减仓或者调仓导致顺丰控股，宋城演艺，康弘药业，美年健康，中国中免等这些股票大跌的，而非简单的抱团股抢跑。其实好的基金经理一定是先做防守的，最稳定的基金一定是回撤幅度最小的，这一点我还是要力挺下坤坤，人家怕你追高，直接把易方达中小盘封盘，前几天贵州茅台大幅反弹，还有人埋怨张坤不开门，现在来看人家是真稳健。
　　总结：今年很多基金经理都降低了预期收益率，把重心放在防御，而不是大举进攻，从目前的市场的结构性行情可以预见，接下来市场仍然是弱势震荡行情，这个时候比的是耐心，而不是胆量。
　　2。碳中和高潮已经过去，新王尚未诞生
　　碳中和从去年年底开始炒作，一直延续到今年4月初，持续了一个季度，其中不乏中材节能，华银电力，顺控发展，南网能源，新天绿能，长源电力等一系列大妖股诞生，但是炒作到了今天已经接近了尾声，也许4月22号全球气候高峰会议之前还会诈shi，但是市场的热情明显已经提不起来了，游资反而对新热点格外关注，比如最近医美和数字货币，方新侠好久没有露面，一出手就是医美和数字货币的龙头。从侧门也是在告诉大家游资认可的方向也许是这些，但是现在这些热点还没有形成类似于碳中和的超级热点，所以还需要确认。即便是周五大涨的无人驾驶概念近10余股涨停。
　　该热点近期利好消息不断，华为、大疆、小鹏等宣布智能驾驶的进展。目前来看，最先受益的应该是激光雷达方向，市场需求及增量明显，福晶科技底部上行至今涨幅已经超过50。银河证券研报称，传感器是自动驾驶的关键，当前主流自动驾驶传感器主要包括毫米波雷达、车载摄像头以及超声波雷达。所以这也是未来潜在的一个热点，因为叠加了新能源汽车。
　　3。婴童概念有可能超预期
　　刚开我觉得婴童概念也就是放开生育的炒作是昙花一现，但是后面仔细想了一下，有可能是一个大机会，所以单独拿出来讲了，目前龙头金发拉比已经成为继损控发展以后新的妖王。这一切还得从为何国家着急放开生育，我隐喻地讲一下，首先房子建得太多了卖出去，另外领养老金的人越来越多，交纳的人少了很多，结果本来是计生委的事情，央行首先坐不住了。
　　央行：水放多了怎么办？计生委：加面啊！
　　接下来就是看这个热点能不能继续发掘，就是人口红利消失，老龄化加剧，到底是否放开三胎甚至是直接取消计划生育，这才是重磅的催化剂，当然这个热点涉及的题材也很广泛，从体检，彩超，生殖医学，到家政，育儿，玩具，服装，早教，幼儿园等一系列产业都将得到实质性利好。当然现在市场的炒作仍然停留在模糊的阶段，所以这个热点还需要继续观察，更多的婴童概念我觉得是叠加了医美概念，才会走得很强，而不是单单因为婴童概念。
　　总结：其实不管是数字货币，无人驾驶，还是婴童概念，最终还要靠游资选择，当然还要靠政策引导，回顾4月上半月，仍然是短线的结构性行情，只有短线题材股能赚钱，抱团股依旧处于弱势震荡，4月下半月叠加了五一长假的节前效应，你也别期望市场会大涨，当然现在也没有必要盯着指数做股票，以目前每天7000亿上下的总成交额，你还有啥幻想吗？