假如做趋势交易的人多了，策略是不是会因为同质化而失效？

　　很多人在进行趋势交易的时候都有这个担心。
　　他们会想，假如有一天，市场上做趋势交易的人特别多，那么这个策略会不会就失效了？
　　他们的脑海里经常会出现一种想法，那就是我一定要与众不同。所以，他们会担心，担心自己的同类过多
　　这种担心是多余的。
　　首先我们来看看头条上的erilons兄弟的说法：
　　我觉得策略同质化有点杞人忧天的意思。
　　比如。同一个指标架构起来的系统。但是交易者由于个人偏好的原因，他们的参数是不一样的。既然参数不一样。那么他的进出场就不一样。同一个指标架构下的系统不同的参数信号与信号可能是相反的。这只是单以一根均线。还有喜欢上下加过滤的。加算法的。加各种个人偏好设置的。
　　但是交易底层原理是一样的。之前看一篇文章。说素描室花花瓶。角度不同画出来的就不同。咱换成一面墙。不同角度看到的墙的大小，角度，都不尽相同。
　　甚至坐在边上的同学墙只是一根线而已。价格的波动又是一种波动预期，有了每个人不同的波动预期后，他才会资金介入。介入的角度也是并不相同的。有是各种各样的，所以，我认为有点杞人忧天的意思。
　　我觉得他的说法很正确。
　　在做趋势的交易者中，他们是存在多种多样的风格的，日内，日线等不同的周期，回调后买入，均线金叉，突破算法等不同的策略，而且，还可能包括海龟那种加仓模式。
　　策略多种多样，周期多种多样，还有交易的级别也是多种多样的。这些本身就是一种分散。
　　除此之外，做趋势交易的人，大多数都是自主分散到多市场，多品种的，他们本身基于长期的稳定性，这是基本的需要。
　　另外，趋势跟踪都是上涨中做多，这其实只是少数人的选择，而逆市放空才是大多数人的选择，没看到震荡行情的时间远长于波动么？
　　最后，如果真的做趋势的人太多了，市场会以激烈的横盘自我调节，淘汰一些不坚定的趋势交易者，让他们对自己的策略产生怀疑，退出这个群体，因为市场才是最无敌的。
　　一天不行就震荡一个月，一个月不行就震荡一年，一年不行就更长一些
　　所以，我们需要做的，并非去担心策略有有朝一日被同质化了，我们应该关注的是自己的交易系统的综合能力，因为即使真的同质化现象发生了，你能控制住风险就可以了。
　　弱者都将被淘汰。
　　我们先来算个小学的数学题：
　　假设一套交易策略10个人用，它的成功率在20左右，就是有8个人用起来是失效的。
　　如果这套交易策略1000个人用，同样的成功率，就有800个人是失效的。
　　看起来怎么好像用的人越多，失败的人越多，这是咋回事呢？难道是这套交易策略有问题？
　　长点心吧。
　　这跟交易的人有关系，跟交易策略没啥关系。第一，交易策略越多人用，越普及越失效？
　　之前我分享过自己在用的几个交易系统的参数设置（可以翻我头条的文章，也可以去我公。众。号看），就有很多人在下面评论说：你凭啥这么好心分享？这交易系统亏的吧？所有人都用一个交易系统，那大家都盈利了，就没人亏了。这个交易系统太low了，太鸡肋了。
　　事实是什么呢？
　　我分享过的交易系统确实都是我自己验证过的，并且使用了多年的，不然我也不会发出来打脸。我也觉得没什么好藏私的，因为我发现，100个人用我的交易系统，最终结果可能只有2个人盈利。
　　为什么呢？
　　首先，大部分人是带着怀疑的态度来的，对这套交易系统并没有信任感，这就是交易中的大忌。
　　你和你的交易系统不对脾气，你不相信它，你对它可能会给你带来的盈利或是亏损都觉得如坐针毡。
　　很多人直接将信将疑地把我的交易系统的设置直接拿来用了，没有任何的思考，没有任何的复盘测试，也没有磨合和修改，结果亏了，赶紧回头找到我的文章，在下面评论：这个人的交易系统就是个鸡肋，一点用的没有。
　　然后呢？很多人因此觉得自己收获了存在感，结果绕了一圈，对自己的交易毫无帮助。
　　最终大家伙得出一个结论：这个交易策略太多人用了，就普适化了，就不灵了。
　　所以我一点也不怕分享我的交易系统，我给了大家参数设置、使用的指标、适应的行情、仓位的管理等等等，所有的细节，也有99的人在亏损。
　　跟什么有关，自己想想。第二，那100个人中，成功的2个人是怎么做的？
　　我非常清楚地记得，有些人喜欢跟我交流。
　　他会把我的交易系统先拿去研究，用模拟账户，或者复盘软件先跑一跑，跑个几年的行情看看每年的收益率，系统的衰败情况等等。
　　然后自己再改改参数，去适应自己喜欢的周期，再测试，再修改。
　　直到这个交易系统跟他十分吻合，他也非常确定这个交易系统绝对可以给他带来盈利。他对这个交易系统产生了很大的信心，这套交易系统也给他们带来了应有的回报。第三，对交易还是得有点正确的认知
　　由于走势的随机性，任何一种模式都会存在有效和无效的阶段。
　　首先，走势分为趋势和震荡，任何一种交易模式只能适用一种走势，要么是震荡，要么是趋势；做趋势的只能赚到趋势的钱在震荡里边会亏损，做震荡的反之，这没有什么好纠结的。
　　其次，任何指标都会存在失效的情况。这样说不容易理解，我举个例子：我们以60日均线为例；如果每次价格回踩60日均线都能支撑住，也就是说每次使用60日均线交易都是对的，那会出现什么情况？市场中只有赚钱的人，没有亏钱的人，最后导致市场都不复存在。
　　因此指标会失效，恰恰是指标能够在这个市场上存在的基本逻辑。第四，什么是成熟的交易呢？
　　选用一个最基本的指标，按照这个指标的使用规则组成交系统；在指标有效的时候盈利，在指标失效的时候止损；从概率和盈亏比的角度出发完善这套交易系统；坦然面对盈亏，保证执行力。
　　OK完事儿。
　　感谢邀请！
　　股票交易中，因为趋势交易的人越多，策略就会同质化而失效，这是无虞之忧。
　　趋势的根本是羊群效应的追逐，因为追逐的人多，资金在不断地流入，才会驱动股票价格的上涨。当追逐像潮汐一样地消退，股票价格就会出现震荡整理。市场再次凝聚了人气，市场的信心恢复后，人们又会回到市场参与交易，就会带来了大量的资金，重新驱动了股票价格上涨，因此会形成波浪式的上升趋势。
　　大家有没有这样的感觉，就是在股票的启动阶段，或者处于每一个位置，或者达到了又一个周期后，或者接近一个非常小的止损位，许多人就会策划自己的交易了。发生了这种情况后就会出现这样一个问题，如果大家的策略相同，在股票价格启动的阶段里，谁还会愿意把手里的股票卖给你，你的筹码从何而来？还有另外一个现象就是，当股票价格经过上涨后，形成了阶段性的高点后，因为大家的策略相同，股票又要卖给谁，谁还会愿意买股票？
　　你可以明确的从这里看到一个事实，就是股市中存在博弈，可能大多数人都在用一种相同的策略的可能性的对立面，站着另外一个人。
　　我想说的是，这里的大多数人不会包括另外一个人，就是庄家或者是主力机构。股票价格上涨即使存在羊群效应，但是没有扮演领头羊的庄家和机构，这只股票也是很难上涨，成为市场大牛股的。这是应该不可否认的事实吧。
　　而庄家和机构主力在一定时期扮演的角色，和大多数人是对立的，因为它需要获得你手里的筹码，或者把他们手里的筹码抛售给你们。而有的时候，庄家和主力机构和多数人也会站在一个相同的立场，即他们也会希望股票价格上涨，并且会引导市场的韭菜们的追逐。
　　因此在股票市场永远存在着庄家机构主力和小散户的博弈，而庄家机构和散户的博弈，就是猎人和猎物的关系，永远不会存在同质化策略，他们的策略应该是反人性的，他们在利用一个同质化策略，他们也会利用同结构主体的趋势驱动羊群。所以，一个同质化的策略可能存在的问题，就是庄家收集股票筹码和抛售筹码阶段。在股票价格驱动阶段，同质化的策略更加会形成羊群效益，所以在这个阶段他不会失效。
　　所以造市场的交易过程里，必须区分同质化策略处于位置，当散会和庄家机构处于博弈期间，同质化就会失效，但是到了趋势的驱动阶段，就不会失效了。
　　以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨
　　毓美美作答：人们认为交易市场会在一定时期内有一个大致的方向，我们只需要尽可能的顺着这个方向去交易，就能提高胜率并获得较好的收益。
　　一段上升趋势其实就像一个击鼓传花的传销游戏，只有后来的人用真金白银把价格不断抬高，前面的人才能获利出场。
　　很多人根据同一规则涌入，会瞬间推动市场前进动力，但后期整体走势会因缺乏助力而变得疲沓。有经验的老手会利用那瞬间的爆发力从市场吸血。他们明白要果敢提早出场，不走寻常路，否则等来的只能是相互踩踏。
　　市场分歧者均衡时，价格就不会再被抬升，由于策略应用者变多破坏了自然，自然状态多出来的那部分人因为走势不同而没有抬升价格。通常情况下，套利交易的机会，确实是参与者越多套利空间越少。
　　同时我们也要意识到有一些原则上的交易技巧，例如截断亏损，让利润奔跑，知道的人再多也不会失效，因为其不涉及具体的交易细节，只是模糊的原则理念，大部分人又无法正确理解与执行，也就无所谓失效或者不失效了。
　　盲目从众，跟着大多数人走，结果往往会成为最后接棒者，既输时间又输钱。当趋势交易被大多数人注意到，必然意味着其效率要降低。当然物极必反，当效率低到被大多数人抛弃后，一定程度上再度走强也是极有可能的。
　　有人称行情是实打实走出来的，无非是真突破和假突破，如果我们能够将区间突破后的几种走势自己归纳好，做到心中有数，自己的交易策略能适应不同走势，那就说明我们的看图经验和水平已经达到了一定高度，那时也就谈不上交易系统失效问题了。
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　　趋势不是一根放倒不动的木头，如果是一根放倒不动的木头，那么看到这根木头的人多了，肯定会存在同质化，可是股市里的趋势却不是这么回事，不是那么容易把控的，所以也就不存在，或者说无法存在同质化的现象。下面具体说说。
　　先拿上升趋势举例。如果一直股票成60度角上涨，走势强劲，可是走着走着，出现了变化，由60度角演化成了45度角继续向上运行，然后由45度直接变成了90度一飞冲天，开启连板模式，或者由45度又演化成了30度直至水平运行，没准跌破水平区域，挖坑去了。所以，一个趋势跟踪交易者的趋势线，也是不断修正的，也就是说，趋势不是一成不变的，也是时时处在变化中。难在变化，难在应变，因为股市，或者说股票一直处在演变中。股市永远不变的就是变化。
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　　这种担心是多余的，因为任何策略都不会告诉你哪一次趋势是真的，每个人的策略重点都是在亏损上，而不是盈利上。其实，在趋势真正开始的时候根本不需要什么策略，当期货合约价格连续创新高或新低的时候一直持仓就是了。
　　那交易策略的意义在哪？
　　交易策略不会告诉你可以赚多少钱，但是可以让你明确能亏多少钱，怎么样通过仓位管理把亏损降到最低，利润做到最高，所有的这些准备工作都是为了等风来，而这每个交易者都是不一样的，比如有人止损放的小，有人止损放的大，有人等回调，有人积极万里追。
　　风来的时候，价格就变成了最简单的滚雪球，有没有策略已经关系不大，彻底的变成了赤裸裸的人性博弈，舍不舍得止损？还是在抗一会？敢不敢在拿一会还是落袋为安。
　　出现了趋势说明价格的平衡已经被打破，市场变得不正常。
　　请记住，在一个不正常的市场里，交易者也一定事不正常的。
　　莎士比亚有句名言是这样说的，一千个观众眼中有一千个哈姆雷特，意思是仁者见仁，智者见智，不同的人看到同样的事情思想也不会相同。还有句话是这样的说的，师傅领进门，修行靠个人，一个老师一生有几百上千个学生，没有完全相同的两个学生，教同样的东西，但学生之间却天差地别。
　　交易也是如此，虽然同样做趋势交易，但趋势交易和趋势交易也是有不同的：
　　1、级别不同
　　有人做月线趋势，有人做周线趋势，有人做日线趋势，不同级别的趋势交易者买卖点不同。
　　2、资金量不同，买卖点也不同
　　资金量大，建仓的时间就长，一般属于左侧交易者，意思是在下跌末期还没有确认时就开始进场，建仓期横跨整个底部形成的过程，见底的过程都是左侧交易者的买点区域。
　　资金量小，操作灵活，完全可以充分发挥灵活的特点，做确定性更高的交易，一般选择右侧交易的买点，等底部确认后才会进场。卖点也一样，资金量大，就会在顶部确认前就开始出货，而资金量小，完全可以等到顶部确认时再走。资金量的不同，决定了同是趋势交易者，买卖点也不同。
　　3、同级别同资金量的交易者，策略也不一定相同
　　开头我们说了，一千个观众眼中有一千个哈姆雷特，同样的走势在不同交易者眼中也是不相同，虽然同样属于趋势交易，但策略同样会有差别。
　　4、市场上可选择性很多
　　市场中股票有几千只，做到同一只股票的概率不大。
　　总结：同样是趋势交易者选择到同一只股票的概率不大，然后选择到同一级别的概率也不大，再有就是资金量不同，进出场策略也不同，就算这些都一样，但对交易的理解不同，最后出手上也会有差别，经过层层过滤后，真正做到同一只股票，同样策略的交易少之又少，根本不会出现同质化的问题。
　　会的，但你无法判断现在这个市场上同时用这种策略人多还是不多，这属于统计学的范畴。
　　交易策略千变万化，可能1000个人里面使用1500种交易策略，而每一种交易策略的进出场点又都是不同的，再加上人性的不同，所以你说的一个交易策略成功后会不会因为用的人慢慢变多而失效，老肖真的没办法回答你。
　　但不可否认的是，一种交易策略往往在面对一个品种或者一个市场的时候，经过一段时间总会进入失效期，可能是同质化的原因，当然更有可能的是市场风格的切换原因，特别对于股票市场来说，选板块、选股票和择时的威力远远大于其他因素。
　　老肖以为做期货交易跟股票不同的一点是，期货更注重的是策略交易而不是择时，当然你的入场时机很重要，但有一套完备的交易策略能够很好的解决择时上的选择困难症。
　　不要因为所谓的同质化谣言而轻易的放弃自己的交易策略，特别是对于已经运行了相当一段时间超级稳定盈利的策略来说，在市场上是非常难得的，如果你在震荡或者横盘中轻易改变，那么大概率将抓不到下一次的行情起爆点，这也是很多交易者在市场中所犯的一个错误。
　　明明自己是正确的一方，却不断的尝试改变，几次小的挫折和失败就导致了不相信自己，从而尝试新的事物，抛弃稳定的交易策略。
　　在交易中只有时间能够证明对错，而时间又分为两种，一是历史和过去，二是未来，当下的话只是一个时间上的节点，不能当做统计的分母或者说可以忽略不计；而未来是我们无法知道的只能靠客观的预测，但总有错误的时候，那么过去就显得非常重要。
　　所以一个好的交易系统对于历史回测必须要是盈利的，如果这点都满足不了的话，就谈不上策略的有效或者失效了。
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　　方法知道的人多了，用的人多了就会同质化，随之而来的就是短暂的失效。注意我这里说的是短暂的失效，方法用的人多了说明越一致性，一致性对股票的上涨是不利的。我们做个假设，如果市场中只有一百个股民，全部在趋势位做低吸就没有人去拉升了。没有主动上攻的资金股价就很难上涨，一百个股民全部等着资金来拉升，但这个时候已经没有增量资金了，除非有新开户的股民入市，而且愿意主动上攻。
　　其实这种情况发生的概率比较小，因为市场始终在分歧当中。如果当下市场大家都用低吸，这时候低吸的赚钱效应就会降低，一旦模式不赚钱或者亏钱用的人就会变少，大家会去找有赚钱效应的模式了。比如说短线，如果打板赚钱效应很好大家就都去打板了，直到有一天开始亏钱。亏钱后可能入做低吸了，低吸一旦用的人多了又会失效，这是反复循环的过程。当然还有一种是抱团的形式，像贵州茅台的走势就是典型的机构资金抱团，只要筹码不松动，拉升起来是很轻松的。只是这种形式的上涨属于小众行为。
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　　交易策略一旦公开，使用的人多了，同样的操作模式会在操作上形成共振，降低盈利的概率，从而降低了有效性，其实不光趋势交易，日内交易也一样。
　　先来看一组三年前的突破式做法2015年2016年突破性交易机会
　　第一张是上涨突破，后两张是下跌突破，但可以明显看出行情走势在突破后继续都会延续之前的趋势，基本上没有回撤。
　　当时的市场，做突破的人还很少，炒单的人、趋势交易的人比较多，短线交易者也会考虑顺势，这样就有利于市场朝着短线打出来的方向前进，形成了助推作用，走势会持续、连贯。
　　对于行情，频繁的日内操作，反而加速了行情沿着已经走出来的方向继续运动。
　　当这种手法，公开之后更多的人都去使用，三年后我们来看看当下的突破走势。2019年的突破行情走势
　　可以明显看出，标准性的突破机会越来越少，都是突破之后行情快速回撤，扫掉止损单后，行情重新回来，依然维持当前的走势；
　　后期来看，其实方向并没有改变，只是行情测试突破关键点的频率增加，假象明显，这都是因太多的投资者试仓所致。
　　交易为什么会失效？我分析应该是因为这两个原因：
　　1。交易规则同步引发行情共振，但交易结果却不同步
　　使用同一种方法开仓，就会出现同时进场，因为大家的模式都一样，肯定开仓的位置基本上差不多，没有太大区别。
　　进场后，先平仓的人会加剧行情的快速回撤，平仓晚的人就会盈利空间缩小，甚至亏损，随着次数的增加，大家都会进场突破，立即平仓，保住盈利为目的。
　　甚至有的交易者为优先平仓，会采用超价止盈，这样就会出现回撤越来越快、越来越大的情况。
　　做到最后，基本上这种模式也就赚不到钱了，就会逐渐的被投资者所放弃，转而寻找能够赚钱的模式。
　　2。市场会随着交易者的行为发生改变
　　市场的改变，肯定都是因为交易动作发生了改变而改变。
　　对于我刚说到的止盈，正常突破交易的做法是等回撤后，破前一回撤低点，或调整高点后止盈。
　　很多人往往是不等看到回撤，直接止盈，这就个人行为导致了突破利润空间变小，利润降低，连行情延续的机会都没了，直接下跌后，行情就拉回。
　　交易者行为没有办法统一，也不可能统一，所以在一种策略被公开以后，更多的交易者从开始的盈利、到持平、最后亏损，就会逐渐放弃了这种模式，逐渐也就失去了有效性。
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