光伏龙头陆续降价行业拐点是否提前到来

　　大家好我是宏观那些事，我们来一起做一个简单的复盘，看下有哪些消息面和市场信息值得我们关注。
　　先说市场指数，目前沪指维持一个狭小的空间做震荡整理，几乎不敢进攻3600也不敢回踩过深，市场热点除了题材外没有一个大的主题能让市场突破，成交量已经体现了这个尴尬之处，所以我们还是以时间换空间的角度去看待沪指，技术形态上完成3440的回踩在徐徐图之，目前创业板指数过度依赖宁王，生物医药没有走出市场预期的行情，都对创业板形成短期的压制，科创部目前要继续回踩1400（观点一直这样表述），整个市场都在处于狭小的空间震荡，索性目前市场热点题材还不错，氢能源，造纸，租赁同权等题材都还表现不错，目前市场还有一个不确定事件就是奥密克戎病毒的外围传播速度，国内目前新能源的光伏价格战已经开始了，会不会形成当初白酒和周期股那种调整都不可知，没有永恒的赛道，也没有永恒是信仰，在这里还是提醒各位投资者注意风险。
　　接下来我们看下市场有哪些比较重大的行业信息值得关注
　　1。隆基股份和中环股份陆续宣布降价，对整个光伏产业影响是比较大的，侧面反映出产能剧增的背后，全国装机总容量扩张速度是跟不上产能的，就是我们说的产能过剩，降价更多是原因是降低库存，消息出来后隆基和中环的股价走势都是高位破位的走势，我们在周一出来隆基降价消息后特地说过，最怕就是其他龙头公司也价格战，目前来看正在兑现这个预期，在这里还是旗帜鲜明的看空光伏，叠加地方政府的停止新增审批光伏项目的新闻，论点成立。
　　2。目前南非的奥密克戎病毒已经感染了27个国家，以色列，日本开始封国，外围本周也是大跌，包括美国主要指数均出现大跌，欧洲股市基本上一片哀号，对于经济复苏最敏感的行业，航空，机场，餐饮，旅游等领域也是应声大跌，国内的相关板块也是跟随大跌，生物医药并没有出现持续大涨，还是取决我们国内清零那种执着，目前来看随着外围病毒的变异和外围国家关于疫情控制的心态，清零可能性很大，经济复苏短期是看不到希望的，全球都在大放水背景下其实也是反噬严重，连美国都开始搞基建消耗印刷的钞票了，人民币的持续升值更多是在对冲外围央行无节操放水带来的恶果。目前这个疫情是最大不确定外围因素之一，周一低开35个点的情况会不会再现，谁也不知道，所以我也是反复提醒大家注意风险，多呆在低估值领域，比如金融领域，大基建领域，甚至是房地产那四个龙头里面。
　　3。今天基建板块有启动的迹象，建材，港口，建筑商，交通设施和工程机械都出现不错涨幅，且相关标的成交量放大明显，目前市场对于新老基建的持续加码预期还是很乐观的，目前疫情经济幅度较慢的情况下，国内经济压力较大，进出口数据很多商品很难再现当年疫情的荣光（比如呼吸机这一类非一次性医疗设备），消费数据日常生活照都知道不会很理想，所以由政府主导的大基建还是很有想象空间，特别一带一路带来的基建订单，比如经过中东那些国家重建的基建空间有多大，这一点我们要时刻记住那句话适当超前基建，不能再涨到很高才觉醒，目前多关注周五和下周大基建板块资金的持续性，这批股票都是拉升后经历了充分调整的，非常典型的低估值，顺带一句，房地产那四个招保万金要注意机会。
　　4。科技股目前半导体和芯片类空间还有，特别是国产替代这一刻空间很大，产能上恢复得不错，所以涨价驱动逻辑不复存在，很难出现板块的集中大涨，需要做一下挑选，稍微去掉封装测试这些环节的个股就行，IGBT，MOS类是重中之重。
　　5。随着美日联手抛售近6000万桶储备原油，原油出现短期暴跌走势，对整个石化板块和石化产业链都是很大利空，加上今日欧佩克宣布增长40桶一天，原油近期的走势会难，不排除连续大跌，所以石化板块的个股就不碰了，周期股煤电和化工股也不要碰了，特别是煤炭股动力煤，焦煤这一类的可能很多年都不会回到高点了。
　　6。金融板块目前低位吸筹非常明显，券商已经有财富管理类券商走出独立行情，保险板块明显也是跌不下去，银行大批量的破净资产后续都会出现行情修复的，所以这个时候买入这批优质的金融股不会吃亏的，多点耐心，毕竟确定性板块难找了。
　　今日暂时说道这里，目前板块持续性较差，在没有出现主线板块拉升之前，指数我们谨慎为佳，多注意外围疫情发展情况，内部做好高低板块的切换准备，多注意龙头股的走势。