11。12基金操作白酒医疗半导体光伏新能源车操作

　　01
　　周五，指数震荡蓄力，沪深两市半日成交量6700亿元，北向资金净流入29。96亿元。
　　昨天的大盘终于迎来了久违的普涨行情，各个板块轮番上阵，连沉寂已久的地产也枯木逢春了。
　　这根中阳线对于市场人气的提振有着重要意义！周三的金针探底基本确认了大盘底部位置，外资再次大幅流入也表明了态度。
　　因此，大盘在当前不具备持续下跌的基础，更多的是通过板块上面的轮动来消化指数压力，一面是周期股的下跌，一面是大金融、地产等的上涨，使指数维持在一个平衡点上。
　　此外，板块的快速轮动也能看出机构在其中运作的迹象，高低切换完成后新一轮的年末行情就会展开，坚定看好四季度的整体表现。
　　02
　　半导体：板块刚有点起色，大基金又开始减持了，对情绪面造成了打击。
　　华润微：大基金拟3个月内减持不超过1；
　　长川科技：大基金拟6个月内减持不超过1。
　　但总体来说，大基金的目的是对行业的扶持，而不是进场赚钱，目的达到之后就功成身退。
　　同时，也说明了企业正在向成熟的方向转变，在没有大基金的扶持情况下也能够正常运转盈利。
　　对于光伏、新能源车来说也是同理，当初行业不景气的时候，zc端出动了大量的资金进行补贴，现在行业景气度逐步提升，补贴也会退出。
　　因此，短期的调整还是机会而不是风险，继续坚定看好半导体行业。
　　光伏：今天光伏板块集体回暖，说明硅料降价的预期正在受到市场重视。
　　对于光伏行业来说，装机量是业绩的基石。硅料价格高企是制约装机量提升的关键因素，直接影响了整个产业链的景气度。
　　所以，一旦硅料涨价趋势见顶，光伏板块的拐点就会真的来临。
　　券商：昨天券商板块的异动吹响了进攻号角。
　　经过深入调整后，券商整体估值处于历史低位，长期投资的性价比较高。
　　主要还是财富管理的逻辑，居民储蓄入市和注册制改革是长期逻辑。
　　券商相对来说还是偏周期性的，埋伏好等待逢高兑现。
　　军工：今天再次大涨近3，军工的逻辑除了之前说过的业绩驱动外，还有非常宽的护城河。
　　行业优势明显，不受经济数据好坏的影响，也不受限电的影响，行业壁垒非常高，通常都是一个细分领域只有一两家企业，需求端非常稳定，扩产不断，订单拿到手软。
　　短期快速上涨之后触碰到去年高点，谨慎的小伙伴可以先落袋一部分，青橙继续持仓观望，看上面空间能否打开，之后又是一个新的台阶。
　　03
　　今日操作：加点薪！
　　文章内容仅为分析行情，总结经验之用！不作为投资参考依据！投资有风险，入市需谨慎！
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