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中国未来5到10年的投资底层逻辑

2月6日 金钟寨投稿
  36年前中国领导人提出先让一部分人富起来,然后先富带后富,从而实现共同富裕,30多年过去了,中国政府开始逐步实现先辈们当初的设想,中央财经委员会这个中国经济发展重大战略的顶层设计机构从2018年到现在开了10次会议,就社会发展的重大战略问题进行研讨和规划,其中引起社会广泛关注的一句话就是:在高质量发展中促进共同富裕,正确处理效率和公平的关系。这句话的核心关键词是:高质量,共同富裕和公平。从最近发生的一些社会事件我们就可以体会到这句话的威力了。房子是用来住的,不是用来炒的一句话就把房地产行业给定性了,随后国家就出台了很多相关的具体政策(这次和以前有根本的不同,来真的啦〔捂脸〕),引导社会资本向芯片,光刻机,国产软件等卡脖子行业发起冲击;3060目标的提出(即2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和),促进了光伏,新能源汽车,核能,风能,氢能等行业的进一步发展,总之,那个曾经为中国经济发展做出过重大贡献的房地产行业渐行渐远。教育行业的双减规定,学区房的精准调控,对滴滴,阿里,美团,腾讯等资本驱动型的头部平台公司的调查和限制等等无不体现公平,平等和均富的政策属性。以学科类教培行业为例,这可是万亿规模的大行业,创造就业数量更别提了,但是只要触碰到了国家的重大战略红线,立马叫停!可见决心之大,力度之强。所以中国未来5到10年的投资底层逻辑已经发生了重大改变,中国的目标已经从过去40多年的追求高增长已经转移到现在追求公平,平等和均富上来了,若你还不明白这一点,将会严重影响到你的投资收益。另外,国家的监管往往是有迹可循的,一般是按照:高层发声政策制定重拳出击这个顺序来实施的。这个顺序一般大致需要3年左右。还是以学科类教培行业为例,随着社会民众对该行业的焦虑感越来越严重,2018年高层对资本驱动的学科类教培行业发出负面平价,2021年国家开始具体实施,重拳出击整顿,正好大体经历了3年左右的时间。所以喜欢投资的小伙伴们平常可以多多看新闻,是可以捕捉到相关风险信息的。总结下来,从长远看,小伙伴们可以重点关注如下几个方面的行业:(1)国家大力发展的相关行业,比如芯片,国产软件,高端制造等等(2)和碳中和,碳达峰相关的行业,比如新能源汽车,光伏,氢能以及这些行业的上下游的企业,比如储能就是光伏行业绕不过去的行业(3)创新药,这和中国老龄化越来越严重有关(4)数据安全国家越来越重视数据安全,中国必须有自己的云端数据系统(5)大众消费的头部公司。随着均富工作的扎实推进,中产人数比例将会逐步的扩大(目前大致在40,以后要发展到70以上)橄榄球型社会的形成,符合大众消费的头部公司将会越来越好。以上信息仅供参考,不构成投资建议,即使想购买相关公司的股票也要准看时机,不可盲目行动。祝点赞者爆赚!
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