中科云网科技集团股份有限公司第五届董事会2021年第四次临时

　　证券代码：002306证券简称：ST云网公告编号：2021039
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会2021年第四次临时会议于2021年3月31日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于4月1日以现场与通讯视频相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
　　1。审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
　　经自查，公司董事会认为，公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，触及《深圳证券交易所股票上市规则》被实施其他风险警示的情形已消除，公司主要银行账户被冻结的情形已消除，也不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订》第13。3条需要被实施其他风险警示的情形，为此，公司决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
　　具体情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2021040）。
　　三、备查文件
　　1。第五届董事会2021年第四次临时会议决议；
　　2。关于撤销公司股票交易其他风险警示的书面申请。
　　特此公告。
　　中科云网科技集团股份有限公司董事会
　　2021年4月6日
　　证券代码：002306证券简称：ST云网公告编号：2021040
　　中科云网科技集团股份有限公司
　　关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告
　　特别提示：
　　公司股票交易能否被撤销其他风险警示，尚需深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称公司）因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，公司股票交易自2019年8月1日起被深圳证券交易所实施其他风险警示；另公司基本银行账户因法院执行被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13。3。2条规定需要被实施其他风险警示措施，于2020年8月12日起被叠加实施其他风险警示措施。经认真自查，公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，触及《深圳证券交易所股票上市规则》被实施其他风险警示的情形已消除，也不存在公司主要银行账户被冻结的情形。同时，公司也不存在需要被实施其他风险警示的情形。为此，公司拟向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤销股票交易其他风险警示。具体情况如下：
　　一、公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱被实施其他风险警示及其情形已消除的情况
　　1。公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱被实施其他风险警示的情况
　　公司因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于2018年4月24日开市起继续被深圳证券交易所实行退市风险警示措施。
　　根据公司《2018年年度报告》，2018年度归属于上市公司股东的净利润为803。02万元，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易触及股票交易退市风险警示的情形已经消除，深圳证券交易所同意自2019年8月1日起撤销对公司股票实施的退市风险警示。
　　鉴于公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为619。98万元，以及公司原预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为1，200万元至900万元，公司主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所决定自2019年8月1日起对公司股票交易实施其他风险警示措施。撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票简称由ST云网变更为ST云网，股票代码仍为002306，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5。
　　2。公司主营业务盈利能力及持续经营能力较弱的情形已消除的说明
　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2020年度审计报告》，公司2020年度业务由单一的餐饮团膳业务变更为餐饮团膳互联网游戏推广及运营双主业协同发展格局，并实现营业收入27，204。11万元，营业收入同比增长192。25，扣除与主营业务无关的租赁业务收入562。38万元后，公司主营业务实现营业收入26，641。73万元；归属于上市公司股东的净利润为1，135。03万元，2020年度亏损主要系摊销股份支付费用所致；剔除股份支付费用4，317。83万元因素影响，2020年度归属于上市公司股东的净利润为3，182。80万元，扣除非经常性损益的净利润为2，688。06万元；2020年度净现金流增加9，491。58万元，其中经营性现金流净额1，467。48万元。据此，公司主营业务规模大幅增长，盈利能力及持续经营能力得到有效增强，经营状况得到显著改善，公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱被实施其他风险警示的情形已消除。
　　二、公司基本银行账户首次被冻结触及其他风险警示情形已消除以及第二次被冻结不触及其他风险警示的情况
　　（一）首次被冻结触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13。3。2条规定需要被实施其他风险警示措施及其情形已消除的情况
　　公司与北京大自然物业管理有限责任公司（以下简称大自然公司）存在房屋租赁合同纠纷，经过法院审理最终败诉，大自然公司依据生效判决书向北京市海淀区人民法院（以下简称海淀法院）申请强制执行，海淀法院于2020年8月11日冻结公司基本银行账户。
　　大自然公司本次申请冻结金额为1，423。53万元，公司实际被冻结金额为72。32万元，实际被冻结金额占公司2019年末经审计净资产（931。13万元）的7。77，占公司2019年末经审计货币资金（2，304。10万元）的3。14，虽然占比较小，但鉴于本次冻结时公司主营业务仅为餐饮团膳，业务结构单一、盈利薄弱，公司经营现状仍未见好转，资金周转困难，而且本次被冻结系生效民事判决书要求公司实际履行支付义务导致。公司认为基本账户被冻结将对公司产生较大影响，触及了《深圳证券交易所股票上市规则》第13。3条规定的需被实施其他风险警示措施的情形，遂于2020年8月12日发布了《关于公司银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》（公告编号：202061），及时履行了信息披露义务，并向广大投资者揭示了相关风险。
　　2020年12月21日，公司与大自然公司签署《执行和解协议》，同意以1，700万元终止本次执行并解除冻结账户，大自然公司已于2020年12月22日向海淀法院申请解除对公司基本账户的冻结。至此，公司基本银行账户被冻结触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13。3条规定需要被实施其他风险警示情形已消除。
　　（二）公司基本银行账户第二次被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13。3条规定需要被实施其他风险警示措施情形的说明
　　1。公司基本银行账户第二次被冻结的情况
　　北京中投国亚投资顾问有限公司（以下简称中投国亚）于2020年8月13日以服务合同纠纷为案由起诉公司，要求支付独立财务顾问费1，400万元，并于2020年12月18日以诉讼保全方式冻结公司基本银行账户。截至目前，该诉讼案件尚处于诉讼过程中。
　　为维护公司及广大中小股东利益，公司已聘请专业律师团队处理中投国亚诉讼事宜，于2021年3月23日向海淀法院递交解除财产保全措施的申请材料，并提供了担保物进行担保，且该担保物价值大于保全金标的额1，400万元。海淀法院已经受理公司的申请并于2021年3月26日开庭审查，基本认可公司的请求。目前，海淀法院正在对公司所提供担保物进行审查。后续，公司将积极与海淀法院保持沟通，争取早日解除该银行账户的冻结。
　　2。公司基本银行账户第二次被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13。3条规定需要被实施其他风险警示措施情形的说明
　　公司基本银行账户第二次被冻结系中投国亚申请诉讼财产保全所致，其申请冻结金额1，400万元，公司实际被冻结金额72。36万元，本次冻结时，公司主营业务及盈利能力已发生较大变化，经营状况好转，逐步形成了餐饮团膳互联网游戏推广及运营双主业协同发展的格局。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2020年度审计报告》，2020年度公司实现营业收入27，204。11万元，营业收入同比增长192。25，扣除与主营业务无关的租赁业务收入562。38万元后，公司主营业务实现营业收入26，641。73万元；归属于上市公司股东的净利润为1，135。03万元，2020年度亏损主要系摊销股份支付费用所致；剔除股份支付费用4，317。83万元因素影响，2020年度归属于上市公司股东的净利润为3，182。80万元，2020年度净现金流增加9，491。58万元，其中经营性现金流净额1，467。48万元。
　　如前所述，公司基本银行账户第二次被冻结时，公司主营业务及其盈利能力已显著提升，且本次实际被冻结金额占2020年末经审计净资产的1。76，占2020年末经审计货币资金的0。61，占比较小；其次，母公司除此账户外，还有其他一般账户进行日常结算，可以保证母公司的正常运营。公司主要业务均由下属各子公司独立结算，相应资金均由各子公司在银行开设的账户进行归集和调配，各下属子公司为独立的法人主体，未有其账户被冻结或受限情况。
　　据此，公司认为基本银行账户第二次被冻结不会对公司产生重大影响，不会触及《股票上市规则（2020年修订）》第13。3条规定被实施其他风险警示措施的情形。
　　三、申请撤销股票交易其他风险警示的说明
　　综上，公司因主营业务盈利能力及持续经营能力较弱，触发《深圳证券交易所股票上市规则》被实施其他风险警示的情形已消除，也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订》第13。3条需要被实施其他风险警示的情形。
　　为此，经公司第五届董事会2021年第四次临时会议审议通过，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由ST云网变更为中科云网，证券代码仍为002306，日涨跌幅限制由5恢复为10。
　　四、风险提示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13。11条公司提交完备的撤销其他风险警示申请材料的，本所在十五个交易日内决定是否撤销其他风险警示。在此期间，本所可以要求公司提供补充材料，公司应当在本所规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限。本所可以自行或委托相关机构就公司相关情况进行调查核实，调查核实期间不计入本所作出有关规定的期限之规定，公司申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所批准，存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
　　董事会
　　2021年4月6日