今天收盘后,主要指数涨跌互现,我们可以看出都在支撑线上企稳表现。如果今晚外围再加把力的话,是有望走出一波反弹的(本周看反弹哈!) 今天最亮的仔〔呲牙〕电力板块,我已经连续分享了很多天,认真看完文章的老铁们,做了电力的基本都能吃到大肉〔抱拳〕 近期市场的焦点常常聚集在四个字能耗双控,今天我们来认真的,好好的梳理一下能耗双控对市场的影响。 消息面:8月12日,发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知。其中指出,能耗强度降低方面,青海等9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警。通知还表示,对于能耗强度降低预警等级为一级的省(区)2021年暂停两高项目节能审查,各地要确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。时隔1个月后,9月11日发改委继续印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知,可见双控政ce的执行越来越严格。为了实现双控目标,不少工厂产能收缩,导致产品供不应求,进而使得相关商品价格出现显著上行,这也是近期多种商品上涨的逻辑所在! 另外,由于煤炭价格的大涨严重侵蚀了火电厂的利润,使火电厂不得不采取较为严格的限电措施。而限电行为的实行,又严重影响其他高耗能行业如化工、黄磷、有机硅等企业的产能,导致整个产业上游端供给大幅减少,从而产品涨价明显。 温馨提示,近期可以重点关注一下下面的标的: 黄磷:价格近期还有可能上涨,主要关注已经回调几天的云天化与和邦生物。 工业硅:可关注合盛硅业和新安股份! 电解铝:主要关注调整中的中国铝业和云铝股份! 其他受影响的高耗能行业,还包括水泥、纯碱、甲醇、电石、染料等等,老铁们可以根据上面的逻辑关注相关龙头最近的机会。 特别提醒一下:相关部门也不想原材料价格过高,导致下游企业利润难以为继。所以可能会时不时有些调控出来,导致商品和股价不断震荡,这一点请老铁们在交易时引起足够的重视,保持谨慎思路为宜。 老铁们,晚安好梦!