期货市场残酷无情但我就是喜欢它

　　张毅
　　江苏南通人，现居南京。进入期货市场10年，做日内短线，以技术分析为主，纯手工交易。目前专做黑色系。
　　精彩观点
　　这个市场好比没有硝烟的战场，残酷无情，可即使这样我还是喜欢它。
　　大家不要盲目地猜测底部或顶部，这些都是行情走出来以后才知道的。
　　我们要做的就是等待行情出现，然后顺势买入或卖出。当然，这些都要建立在设好止损，并严格执行的基础上。
　　当行情在一个价位徘徊了一段时间上不去，我就做空，反之则多。
　　以前我以做焦炭、焦煤为主，现在是铁矿石，更具投机的空间。
　　目前来说，大幅减产不大可能，而我更不愿意再次发生之前的惨剧，毕竟那是以生命为代价的，所以我并不看好铁矿石后期能突破前期高点。
　　我一直在关注黑色系，我认为它仍然会有好的机会。我个人还是比较看好螺纹和铁矿石。
　　在反转行情出现前，一般都会有一个急拉或者急跌的先奏，而且不回头。
　　行情启动之时肯定会有量的配合，如果判断正确，可以去守单。一波行情结束之时，也会有放量的情况出现，这时候我一般会选择离场，而不是继续追击。
　　在真突破出现时，必须是点数与量同时放大，如果突破得不多就回头了，那就要小心了。
　　所谓把握性大的时候，就是当天行情有个明显的趋势，比如整个黑色系连成一体，同涨同跌，外在的消息面也配合，我会选择重仓操作，仓位至少八成以上。
　　别拿钱开玩笑，赌一把的心理不适合这个市场。
　　既然选择了做日内交易，我就一直盯着盘面看。
　　进入这个市场，我就是来投机的。
　　我希望能通过大赛，让我们了解到那些强者是如何成功的，让小散们赚到他们心中的生活费。
　　七禾网1、张毅先生您好，感谢您在百忙之中与七禾网、东航金融进行深入对话。我们知道，期货市场中不乏短时间内暴富的投资者，也正因为如此，很多人被吸引进来，您当时是抱着何种心态进入期货市场的？又为何会对其产生强烈的兴趣？
　　张毅：当初也是在朋友的介绍下知道了期货，后来我去了解了一下发现还不错，想着可以赚点生活费，就抱着试试看的心态进入了期货市场。
　　这个市场好比没有硝烟的战场，残酷无情，不是你死就是我话，可即使这样我还是喜欢它。我们去打工，要看老板脸色；做生意，有着无休止的三角债，都很累。尽管这个市场很冷血，但也有它独特的一面，机遇与挑战并存，我算是一个激进的人，所以坚持了下来。
　　七禾网2、您表示想在期货市场中赚点生活费，但很多人往往是把自己的生活费倒贴给市场，您觉得我们应该如何在市场上获取并守住这笔生活费？
　　张毅：这就是操作的问题。期货市场的失败率本来就很高，顺势而为，盈利的可能性会变得更大些。在交易的过程中，大家不要盲目地猜测底部或顶部，这些都是行情走出来以后才知道的。
　　七禾网3、您表示在期货交易中要顺势而为，那么，在一波行情来之前，我们该怎样识别趋势？怎么顺势？
　　张毅：在一波行情来临之前，所有的一切都只能算是预判，既然是预判，也就只有等行情出来以后才能知道是否正确。我们要做的就是等待行情出现，然后顺势买入或卖出。当然，这些都要建立在设好止损，并严格执行的基础上。在进场之前，你一定要先搞清楚这笔单子所能承受的最大亏损是多少。
　　七禾网4、您在期货上已经摸索了十年，是否有过最难忘的大赚和大亏经历？现在回头看又有怎样的感悟？
　　张毅：有过大亏的经历，大赚的倒是没有。我记得有一次，日内亏了30多，整个人都崩溃了。那天我正好遇上了过山车行情，一开始被套，割肉，然后反手入场。谁知道过山车却在这时出现，于是我又割肉，一反一复，导致了巨大的损失。
　　那次以后，我就给自己定了一条规矩：在判断反行情，割掉大肉以后，绝不再反手操作，亏了也认了。倘若再遇上过山车行情，来回个几次，自己就会在这个市场上消失。
　　这么多年交易做下来，我深刻感受到了把握交易节奏的重要性，还有就是心态一定要摆平。
　　七禾网5、您目前的交易节奏是怎么样的？调整心态的方式通常有哪些？
　　张毅：多看少做，当行情在一个价位徘徊了一段时间上不去，我就做空，反之则多。如果判断错了，损失比较大，我就离场，关闭交易系统，打开音乐，边听歌边看盘。如果连看盘的心情也没有了，我就去露天广场或者公园静坐，看看外面的世界，忘掉那个不如意的行情。
　　七禾网6、您的账户【蓝色经典】取得了第十届蓝海密剑中国对冲基金公开赛机枪手特战营组别第一名的好成绩，但今年该账户的表现却不太理想，请问是遇到了什么问题？您是否有采取相应的应对措施？
　　张毅：今年铁矿石的波动比较大，在大起大落间，我也被困住了。在操作短线的时候，我的交易节奏被打乱，心态也出现了一些问题，所以交易结果不太理想。我最近也一直在调整自己，认真思考这波行情，总结经验，迎接明年。
　　七禾网7、在品种的选择上，您专注于黑色系，选择该系列品种进行重点配置的原因是什么？
　　张毅：黑色系参与的资金量比较大，这样更容易出行情，所以我选择它。以前我以做焦炭、焦煤为主，现在是铁矿石，更具投机的空间。
　　七禾网8、今年上半年，铁矿石走出了一波波澜壮阔的上涨行情，随后又大幅下挫，近期铁矿石再度走高，您认为铁矿石后期是否能突破之前的高点？为什么？
　　张毅：我个人认为很难。上半年铁矿石的那波上涨完全是由矿难引发的一波行情，想要再出现这样的行情，除非再发生类似的事故或者大幅减产。目前来说，大幅减产不大可能，而我更不愿意再次发生之前的惨剧，毕竟那是以生命为代价的，所以我并不看好铁矿石后期能突破前期高点。
　　七禾网9、您认为当前影响黑色系品种行情的最大因素是什么？
　　张毅：市场的涨跌无非是由供需决定的，而在这之中影响的因素有很多，并不能说哪个是最大的因素，任何一点风吹草动都足以改变行情。
　　七禾网10、在您看来，近期或明年上半年哪些品种可能会有比较好的投资机会以及需要注意哪些方面的投资风险？
　　张毅：我一直在关注黑色系，我认为它仍然会有好的机会。我个人还是比较看好螺纹和铁矿石，螺纹是黑色系的老大，而铁矿是原材料，受制于内外双向市场，一旦有风吹草动，这两个品种的行情都不会小。风险方面，主要还是集中在国家政策面以及外围市场的产出情况。
　　七禾网11、在操作上，您主做日内短线，是进入期货市场以来就做短线交易吗？这么多年来，您的短线交易方法是否有改变？
　　张毅：刚做交易的时候，长短线都有参与。后来因为做长线时盈亏波动比较大，就改做短线了。也许相较之前利润会有所减少，但同时心里承担的压力也小了不少，做交易的心态也变得更好了。短线交易的方法基本上没有改变，跌得多了或者涨得高了，我都不去追。
　　七禾网12、当前黑色系品种的日内走势不太流畅，经常出现反转行情，您是如何应对的？是否有考虑改变交易手法，同时做一点波段或者长线行情？
　　张毅：在反转行情出现前，一般都会有一个急拉或者急跌的先奏，而且不回头，这个先奏一旦出现，我就会进行针对性操作。目前我还没有同时做一点波段或者长线的打算，感觉自己的功力还不够，还是先把短线技术练好吧。
　　七禾网13、多年下来，您能否总结一下您做短线交易的一些原则？
　　张毅：涨得多了或者跌得多了，就不再进行续追的操作；依托K线及成交量，选择入场或离场时机，设好自己心里的止损价位，并严格执行。
　　因为我是做日内短线的，所以简单来说，看一分钟线，在一个价位较长时间下不去，我就做多；在一个价位较长时间上不去，我就做空。行情启动之时肯定会有量的配合，如果判断正确，可以去守单。一波行情结束之时，也会有放量的情况出现，这时候我一般会选择离场，而不是继续追击。
　　七禾网14、您的止损价位一般会设置在多少？
　　张毅：我现在专做铁矿石，根据当天行情走势的力度，止损一般设在610个点。
　　七禾网15、您在交易中主要看哪个级别的K线形态？就您的短线交易体系来说，哪些类型的K线形态是比较有效的？
　　张毅：我采取的日线与一分钟线相结合的操作方式。
　　七禾网16、短线交易中，真假突破往往会迷惑投资者，您怎么来识别？
　　张毅：我觉得，在真突破出现时，必须是点数与量同时放大，如果突破得不多就回头了，那就要小心了，这时候我往往会选择离场观望。
　　七禾网17、很多人做短线常常会陷入越做越亏，越亏越做的状态，您是否遇到过？您觉得应该如何解决这个问题？
　　张毅：我也遇到过这种情况，其实这就是在操作过程中心态发生了变化，想把亏掉的钱一下子赚回来，但行情往往不支持这样的心态。面对这种情况，还是不能太急躁，未来交易机会还有很多，能弥补回来一些亏损就可以了，况且亏得多了，想一下子全部赚回来的几率也不高。
　　七禾网18、有人认为，短线交易是竞争最激烈、盈利难度最高的交易模式，您认为短线交易者应该如何克服问题或瓶颈，才能在短线交易上取得成功？
　　张毅：短线交易的竞争很激烈，速度快，至于如何做得更好，我也一直在摸索中。
　　七禾网19、资金容量通常是短线交易者的瓶颈，您如何看待这个问题，应该如何来突破？您目前的日内策略，资金容量如何？
　　张毅：我属于比较激进的短线交易者，不频繁操作，在把握性大的时候，会选择重仓操作。所谓把握性大的时候，就是当天行情有个明显的趋势，比如整个黑色系连成一体，同涨同跌，外在的消息面也配合，我会选择重仓操作，仓位至少八成以上。
　　七禾网20、很多人觉得小资金不需要资金管理，赌一把就是了，您怎么看？短线交易的资金管理重要吗？
　　张毅：不管资金多少，操作起来都是一样的道理。别拿钱开玩笑，赌一把的心理不适合这个市场。
　　七禾网21、您属于纯手工交易者，人性对您交易的影响有多大？如何防止冲动性交易？
　　张毅：交易的时间长了，我感觉自己已经慢慢像个机器人了。冲动在所难免，只不过现在的我已经不像当初那么冲动了。
　　七禾网22、日内手工交易需要长时间的盯盘，对交易者的精力和体力是很大的考验。您曾经从事过计算机制图方面的工作，据七禾网了解，很多有着计算机方面经验的交易员都会用程序化交易的方式来切入市场，而您却选择了手工交易，能否解释一下这里面的原因？
　　张毅：其实我对程序化交易并不了解，也正因为如此，我才选择手工交易。加上目前自己各方面都不成熟，所以暂时也没有考虑用程序化自动交易。
　　既然选择了做日内交易，我就一直盯着盘面看，看多了自己对盘面就会有所感觉。
　　七禾网23、现在的期货市场已经进入机构化时代，散户的生存空间进一步被压缩，您觉得散户应该如何应对？您对未来有何规划？
　　张毅：进入这个市场，我就是来投机的。我的初衷是想赚点生活费，而现在要做的就是把这项本领练好。每个散户都有自己的想法，明白自己是来做什么的就行了。
　　七禾网24、您从2015年开始报名参加蓝海密剑大赛，当时为什么会报名大赛？在您看来，参加实盘比赛对投资者个人来说有什么有利的方面？
　　张毅：我最开始选择来参加蓝海密剑大赛，是想来看看自己和高手们的差距。不参加的话，我可能还是井底之蛙。出来看看外面的世界很好，可以了解到别人是如何成功的。
　　七禾网25、在蓝海密剑大赛中，年年都会涌现出非常多优秀的选手，给您印象最深刻的有哪几位？您认为在他们身上有哪些大家可以学习的地方？
　　张毅：优秀选手很多，我是做短线的，给我印象最深的是一位同样做日内短线的选手，一年可以盈利十倍，确实很厉害，但我不清楚他是如何做到的。
　　七禾网26、蓝海密剑大赛已经办到了第11届，您对这个大赛有何感受或建议？
　　张毅：每年都有不少新人出来，也有不少旧人被淘汰，也总有些常青树一直在。抛去客观因素不说，能生存下来的总有自己的方法。我希望能通过大赛，让我们了解到那些强者是如何成功的，让小散们赚到他们心中的生活费。
　　七禾网注：成绩代表过去，未来充满挑战！
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　　李烨对话整理
　　20191217