行政出纳工作职责出纳岗位职责的范本

　　前台岗位职责，前台接待岗位职责，前台工作职责
　　第一条：出纳员和行政职位的职责
　　1。负责公司办公室及日常用品的采购，分配和管理。
　　2。注册每日现金，银行日记帐和每日会议记录。
　　3。保存现金，各种证券，用以网上银行的usb防护罩等；做好网上银行和银行卡密码保密的工作。
　　4。月末在总账中检查现金和银行存款的余额，检查现金，并根据需将其提交财务会计审查；协助会计师进行月度报告工作，严格遵从财务纪律和制度，及时纳税。
　　5。负责存储和使用财务印章。
　　6。处理相关福利工作，如员工保险。
　　7。协助执行副总裁完成公司的行政事务和部门的日常事务。
　　8。监督并执行公司的各种规章制度。
　　9。参与公司绩效管理，出勤工作，管理审计并监督员工的每月出勤状况。
　　10。与公司执行副总裁合作，为公司引进优异的人材储备。做好公司人事数据文件的管理。
　　11。协助制定公司合同，并及时跟进管理人应收账款的催收工作。
　　12。与工程部支付项目财力合作，并监督和管理工程部对材质的使用。
　　13。完成总经理分配的其他事项。
　　前台接待岗位职责
　　1。财务经理：
　　概述：
　　1。首席财务官由总经理任命，是公司财务工作的直接主管。他全盘负责财务管理和经济会计，并参与公司的主要业务决策活动。他是总经理的职员和助理。
　　2。财务经理对总经理负责。
　　入学要求：
　　1。具有金融学或以上学历，会计专业或以上，并熟练运用各种办公软件。
　　2。熟悉国家的金融法律，法规，规章制度，规约和政策，掌握行业相关业务管理学问，从事相关工作超过五年。
　　3。具有较强的协调能力和综合分析能力，能坚称规范，诚实耿直。工作职责：
　　1。制定并执行公司的财务预算，财务收支计划，信贷计划，制定筹集和使用计划，公开财务来源，并有效地使用财力；
　　2。进行成本费用的预测，计划，控制，核算，分析，评估，督促公司有关部门减小消耗，节省成本，提高经济效益；
　　3。确立完善的经济核算体系，运用财务核算数据分析经济活动；
　　4。协助总经理对企业经营，业务发展和基建投资等疑问作出决策；
　　5。负责公司财务部门的设立，职位设置和人员任命的方案提出；
　　6。务人员业务培训和考核，赞同财务人员依法行使职权；
　　7。参与关键经济合同和经济协商的研究和审查；
　　8。负责审核公司的税务报表；
　　9。时刻维持警惕，留意保密，防止泄漏，确保工作正常进行；
　　10。承担总经理分配的各项任务
　　2。财务会计：
　　概述
　　1。财务会计由财务经理雇请，以协助财务经理进行日常会计工作，并负责监督，指导和执行工作。
　　2。财务会计对财务经理负责。
　　入学要求：
　　1。具有金融学或以上学历，具有助理会计师或以上的专业职衔，并熟练运用各种办公软件；
　　2。熟悉国家的金融法律，法规，规章制度，指南和政策，从事相关工作三年以上；
　　3。具有一定的协调能力，综合分析能力，能坚称规范，诚实守信并能履行职责。
　　1。依法处理公司财务工作，确保程序完整，数字准确，账目明晰
　　2。负责按时提交公司的月度，季度和年度准确的财务报表，以进行经济活动分析；
　　3。负责公司的日常财务运作，财力运用，流量监控，执行，真正，准确地体现公司
　　并未定期检查出纳员的债权和债务，以确保账目一致；
　　4。负责根据公司的财务管理系统对各种费用预付款和偿还款进行审查；
　　（五）负责督促各有关部门按照收款计划执行收款计划；
　　6。负责公司合同的存储，发行和财务审查；
　　7。负责公司各部门的业务量和业务佣金核算，并审核薪资表；
　　8。审查公司的生产成本，并针对欺诈行为提出相应的处罚提议，并提请财务经理批准；
　　9。负责与国家有关部门的对接工作，如税务，工商等；
　　10。时刻维持警惕，留意保密，防止泄漏，确保工作正常进行；
　　11。负责与公司其他部门的工作合作；
　　12。承担财务经理分配的各种任务。
　　2。收银员：
　　概述：
　　1。财务出纳员由财务经理任命，负责公司的财务现金管理，并负责检查，监督和执行工作。
　　2。财务出纳员对财务经理负责。
　　入学要求
　　1。具有金融学历或以上学历，拥有岗位证书，并熟练运用各种办公软件。
　　2。熟悉国家的金融法律，法规，规章制度，规约和政策，从事相关工作已超过一年。
　　3。具有一定的协调能力，综合分析能力，能坚称规范，诚实守信。
　　1。成立公司收银管理账户，做好日常凭证的审查和登录工作，严格审查现金收付凭证，确保凭证的真实性。接纳后，记录不正确或不完整的原始凭证将被退还以进行更正和补充；
　　2。严格按照财务管理制度管理现金收支，严格执行支票管理制度，制定支票使用程序。支票和现金的使用必须由总经理签署才能生效；
　　4。负责按时提交公司每周，每月，季度和年度报告的准确资产报表，以便财务经理可以分析经济活动；
　　5。负责按照公司的财务管理制度执行各种预支费用和报销；
　　6。促各有关部门按照收款计划执行收款计划；
　　7，负责计算公司各部门的业务量和业务佣金，并制定薪资表；
　　8。负责与供应商关联，进行采购，审查和付款工作；
　　9。负责与银行，税务，工商等有关国家部门的对接工作
　　10。时刻维持警惕，留意保密，防止泄漏，确保工作正常进行；
　　11。负责与公司其他部门的工作合作；
　　12。承担财务经理分配的各种任务。
　　第3条：行政前台和收银员的职责
　　行政前台和出纳职位叙述
　　行政柜员职位职责财务主管职位职责模板1：经典的财务柜员职位职责
　　出纳职位职责
　　1。公司财务部门的手头现金控制在批准的限额内，现金储蓄不得超过限额。
　　2。严格执行现金库存制度，实现日清日结，确保现金安全。万一现金紧缺，应及时查明缘故，并向公司主管上报，并对义务人追究义务
　　3。不允许使用白条输入帐户。
　　4。明令禁止私人挪用，占用和借出公共财力。
　　5，向公司以外的金融机构提取现金（限额为1万元人民币以上）时，必须由两个人乘车。
　　6。收银员必须严格正确地保留金库密码和密钥。
　　7。现金出纳员必须适当地将现金和其他证券寄存在金库中；私人物品不允许寄存在里面。
　　8。收银员必须自始至终接纳银行和公司主管的检查和监督。
　　9。现金收支必须由公司主管批准并签署。
　　二。银行存款管理
　　1。公司必须恪守中国人民银行的规定，并处理基本银行帐户和辅助帐户的开设以及公司的各种银行结算服务。
　　2。公司必须认真执行中国人民银行法，中华人民共和国票据法和其他相关的结算管理系统。
　　3。无效的银行支票应由出纳员盖章并妥当保管。
　　4。根据公司实际上状况，银行结算方法如下：支票（现金支票，转账支票），银行汇票，电汇，信汇，银行承兑汇票，委托收款（限于水，电），以及对讲机帐单结算），但上述结算方法除外，从未其他用处。
　　5。从银行取回的各种结算凭证必须及时记录。
　　6。公司应为每个银行帐号创设一个详尽的银行存款帐户，出纳员应与银行对账单一一核对公司的银行存款详实帐户。在每个季度末制定银行支票余额调整时间表。
　　7。银行收银员必须及时找出银行对帐时间表中记录的帐户的缘故，知会差错更正主管，并及时清理未抵达的帐户，由此产生的帐户不一致应尽早化解。也许。
　　8。必须负责空白的银行支票和预留的印章。出纳员逐个注册，记录所发行支票的目的，用处，金额，支票号码等。非出纳员不能处理现金和银行托收每个季度都会对手头现金和其他证券进行抽查。现金出纳员不允许执行证书准备工作，只能由财务部门指定的一个人准备。
　　单位会计和收银员的工作职责
　　1。保存公司的财务印章和各种财务数据；
　　2。记账和报表
　　1。按照账簿设置管理规定设置账簿；
　　2。根据有关会计课程使用和管理的会计政策和管理规定，及时进行会计处理，注册总分类帐，多列帐户以及二级和三级子分类帐，以确保这些帐目，帐户和帐户是一致的。
　　3。根据报告管理规定，每月按时准备和报告各种财务报告，例如：设计师的薪水和佣金明细表，管理费用明细表，在施工程结算表，完工工程结算表，收益和成本比率表，资产负债表，损益表；
　　4。按照财务软件管理规定进行会计核算处理；
　　3。管理
　　根据薪酬管理规定，准确计算相关员工的福利工资和提成，并呈报公司经理审查。
　　4。核实
　　1。审核原始文件。员工报销或借款的内容是否完整，数字记录是否准确，小写是否一致，签名是否完整，发票是否合法等；
　　2。审核会计凭证。会计凭证的编制是否以原始凭证为根基，会计标题的使用是否合理，金额是否准确，借方和贷方是否均衡等；
　　3。检查收据，发票和支票。是否根据通货财力的收据来发行收据和发票，是否有未退还的收据和发票，支票是否正确签发，是否及时输入，会计帐簿中的记录是否完整等；
　　4。检查每日报表，现金和银行存款日记账。日报的编写是否正确，与现金帐户和库存现金金额是否一致，现金帐户和银行帐户的发生和余额是否正确等。；
　　5。管理
　　按照资产管理规定进行公司资产的注册，登记，保管和检查等管理工作，使帐目与帐目维持一致。
　　6。成本控制和财务分析
　　为了准确，及时，完整地记录公司的财务情形，根据月度账簿和报表对公司的经营情况进行分析，制定适当公司的成本控制计划，增加收益，减小支出，并协助公司提高经济效益。公司经理的员工和帮手。
　　7。外部工作
　　每月纳税申报，纳税和工商年度检查。
　　积极出席政府部门举办的工商，税赋等各种会议，按时上缴税费。如果公司因延误而被罚款，会计应承担义务，并提醒公司经理新的国家财务规章。经理的许可不得披露公司的财务情形。