白酒今世缘是否值得我们投资

　　如果你是股票投资者你会选择投资白酒行业吗？如果投资白酒行业你会选择今世缘这只股票吗？今天我们用投资的眼光来分析一下这只白酒新星今世缘。今世缘的毛利在74左右，净利在33左右，只有在高毛利，高净利赚钱的行业你才能相对更容易的赚到钱。白酒目前还是一个好的生意模式，上游原材料充足，下游广大消费者极度分散，行业平均70以上的毛利率，几乎不需要什么再投资，典型的现金奶牛的生意模式。
　　利润是支撑股价增长的原动力，如图是机构给予的预测，投资者可以做一个简单的参考。截至20221215，6个月以内共有39家机构对今世缘的2022年度业绩作出预测；预测2022年每股收益1。98元，较去年同比增长22。35，预测2022年净利润24。87亿元，较去年同比增长22。55。数据可以看出利润增速高于一线品牌茅台，五粮液，且增幅在持续增加。
　　K线图可以看出股价整体趋势向上，今世缘上市8年利润6。46亿增长到2021的20。29亿，利润增幅3。2倍，股价增长了6倍，如果你是一名业余投资者，持有一只股票8年增长6倍，这个投资回报你觉得满意吗？
　　从最终控制人我们可以看出今世缘是一家国有企业，江苏今世缘酒业股份有限公司主营业务为白酒生产和销售，现有国缘今世缘和高沟三大白酒品牌，其中，国缘今世缘是中国驰名商标，高沟是中华老字号。公司清雅酱香型白酒酿造工艺项目通过专家鉴定，达到国际领先水平。
　　我们用市盈率对比法来看下目前是市值的高低，来简单地推算一下什么样的价格购买相对合理。历史平均市盈率28倍，最低在15倍，我们根据他的增长在这里给它20倍的市盈率。现在我们用当前49。29股的价格买入，又可能存在哪些风险。
　　利润市盈率市值股价总股本
　　风险（1）；当前市值618。34亿，TTM25。64，每股49。29元。618。3425。6424。11亿（当前连续4个季度的利润）。假设按照20倍市盈率计算；2024。11482。2亿（市值）12。55（总股本）38。42元股。股价可能有向下回调20左右风险。
　　风险（2）；假设股价不回调，市值不变的情况下，利润按照机构预测22增长的情况下，我们需要多久能把估值消化掉。市盈率TTM20倍来测算。618。342030。917亿（利润）。目前利润20。29亿，20。291。221。2230。19亿（利润）。估值消化需要两年。
　　每个人对估值的看法是不一样的，这里我分享的只是个人看法，投资的方法有很多种，找到适合自己的才是最好的。巴菲特说过；如果高价购买一只绩优股，也会让你损失惨重。购买股票时机同样也很重要，便宜才是硬道理。感谢您的阅读，更感谢您的点赞和关注。