一则自媒体报道引发的市场暴跌

　　近日，一则关于逆变器行业销售数据造假的自媒体报道火出圈，该报道的文章中统计了38个国家的海关数据，表示部分逆变器企业在这38个国家出口额占比与公司披露的海外收入规模偏差过大。
　　卖方机构对此作出反馈，认为样本偏差太大：1、文章未统计出口排名靠前的几个国家，包括荷兰、德国、意大利、西班牙、日本、澳大利亚，据海关总署数据，这几个国家约占2021年我国逆变器出口额的40；
　　2、根据海关总署数据，2021年中国逆变器出口国家多达190多家，文中38个国家前文所述6家，也仅占到出口国家数的23；
　　3、虽然38个国家中包含像美国、印度这样的光伏大国，但考虑到这两个市场地面占比高、而统计的三家企业主要为分布式逆变器供应商，同时由于高关税国内企业直接出口美国的情况较少阳光在印度有产能，也使得数据存在偏差。
　　这个文章我大概看了几眼就发现了很多问题，最大问题就是机构说的，逆变器最大的出口在欧洲，而他选的38个国家实在太不具备代表性。
　　文章后面说的固德威录得1300倍市盈率，禾迈股价千元仅次于茅台这种的，就尽显自媒体赚流量本色了，要么是真不懂，要么是故意利用固德威一季度暴雷的业绩941万利润，按动态市盈率认为全年只有94143700万利润，可以算出1300这个市盈率，然而固德威二季度就已经4500万利润了，固德威实际22年市盈率大概在100多倍（今天暴跌前）。
　　至于禾迈千元直逼茅台就更没什么逻辑了。
　　卖方机构对此一一进行了解释，上下画风形成鲜明对比，自媒体是为了蹭蹭热点赚赚流量，至于专业性和严谨度完全不重要，机构则分条细说、有理有据，两边明明是在讨论同一件事，却感觉完全不是一个世界的人。
　　作为一篇自媒体文章，无疑是成功的，然而自媒体的意义到底在哪，是制造热点煽动情绪？还是在一个垂直领域持续输出？每个自媒体人都应该在心里有一个自己的答案。
　　说回今天股市大跌，还有个说法是，德国一年期天然气价格最新报价705欧元MWH，较26日高点980欧元MWH下调28。1，另外，欧洲近期也在为冬天做充分准备，市场担心欧洲光伏装机积极性下降。
　　我们不需要质疑欧洲对能源自主的迫切需求，只需要关注欧洲市场是否开始价格战、竞争格局恶化即可。
　　今天市场大跌只有一个原因：涨得太多了。
　　今天跌得多的无一例外是前面涨多了的个股，这种情况下，没有业绩支撑、题材炒作、跟着主线炒上来的三四线小票一定要注意了，很可能怎么上来再怎么回去。对于真正逻辑顺畅的成长股，回调到合理区域，仍是布局良机。
　　我就不给大家做心理按摩了，看看我的实盘，你会好受很多
　　其他消息：
　　1、结婚人数首次低于800万对。2021年全年结婚登记764。3万对，这是1986年之后首次结婚登记低于800万对；办理离婚的有283。9万对；结婚人群中近半数超30岁。
　　实际上中国人口总数已经到达拐点，消费的大时代已经过去了，消费行业的整体性投资机会也很难见到了，后面更多看结构性机会，考虑到疫情原因，大家收入减少，对消费升级的逻辑也要更加谨慎。
　　此外，随着人口拐点的到来，新建住宅面积拐点也已到来，每年新建住宅面积从最高的15亿平米，也会在未来逐渐下降到10亿平米，非一二线城市的房产，以后要卖给谁呢，想要趁着这轮房价下跌去抄底的朋友务必想明白这个问题。
　　2、股神减持比亚迪。巴菲特开始减持港股比亚迪，最新披露是8月24日的情况，伯克希尔减持了133万股比亚迪。
　　巴菲特大概是2008年8港元多的时候买入比亚迪约2亿股，整个过程14年，中间经历过大起大落，没有任何操作，至今股价242港元，获利30倍，复合年化27。
　　典型的价投风格，如果按照巴菲特的风格，后面会渐渐减仓直至清仓比亚迪。比亚迪目前销售数据仍然是最好的，但估值上也有所体现了。
　　需要提一句，电动车8月份的销量不够好，叠加经济萎靡消费不振，不排除电动车销量增速下滑提前到来，涉及电动车、锂电池相关标的都应多一份谨慎。
　　3、天齐锂业发布半年报。上半年实现营业收入为142。96亿元，同比增长508。05；归母净利润103。28亿元，同比增长11937。16。落在预告上限。
　　考虑到电动车销量不振，对锂矿也应谨慎，至于储能方面，马上钠电池就会投产，钠电池在成本上更加有优势，锂矿大的机会没有了，后面更多看碳酸锂价格在高位能维持多久，如果维持的久，可能有博弈超预期的机会，我就不参与了。
　　4、个人操作。禾迈没有出，二季度收入不行是因为产能瓶颈，下半年将有大量产能释放出来，这个理由我觉得比较靠谱，加上股价连续大跌，就先不动了。
　　今天出掉了水羊股份，坐了个过山车，最终亏2个点左右，对于消费股，二季报不行，应该带着利润及时出来，毕竟不是赛道，低估不是买入的理由，低估的票一大堆呢，确实没做好，有进步空间。腾出仓位为后面接赛道股做准备。
　　最近回调的比较狠，其实有一点点预兆：第一是通威杀入组件行业，这个对于机构来说完全有能力解读出来不是实质性利空，但组件企业真就杀下来了，没有资金承接；第二是创业、科创板等走出局部M顶下跌破位；第三是，不同于5，6月份大家天天喊要回调，这次回调大家天天喊加仓。
　　有点马后炮，但还是没有去躲，我如果能躲得过这轮回调，那我恐怕5月上涨那波中间就被甩下车了，盈亏同源就是这个意思，也是我风格的一部分，涨幅吃透，回调硬扛。
　　后面给大家表演一个满仓吃回调，敬请期待
　　我是零基础投资，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。
　　如果你喜欢这篇内容，就请点赞点在看吧。
　　实盘（仅供参考，不构成投资建议）
　　2018年底2021年底盈利44万，复合年化35。
　　今日一笔操作，出掉水羊，亏9万，仓位103，22年赚35万。