两极分化（光伏新能源大跌怎么看？加仓医药）

　　今天市场两极分化比较严重，三大指数全线下跌，虽然指数整体跌幅不大，但是却能够感受到哀鸿遍野。
　　成交量在连续缩量后今天放量到万亿，不太好的是放量下跌，今天外资大幅流入，主要是和MSCI指数的极度调整有关系，并没什么参考意义。
　　今天的大跌，大家都在找原因，先看看跌的是什么、涨的是什么，再看看市场给出的原因和我自己的想法。
　　从今天涨跌看，两级分化比较严重，成长型行业跌的比较多，价值型行业上涨的多点，市场也给出了几个原因：
　　巴菲特老爷子减持133万股比亚迪，整整持有了14年未买入，虽然只卖出一小部分（其总持仓大约在2。19亿股），但是这个动作容易让人浮想联翩，特别是大A这种市场。
　　行业集采和行业数据造假：据说是最近光伏逆变器集采，价格大跌，引起的利润大幅减少，股价今天也就跌了。另外一则消息称，国内几家逆变器企业的海外数据和海关对不上，可能存在数据造假。
　　美联储加倍缩表，缩表的问题之前我也详细介绍过，9月的话缩表规模将会翻倍，因这个导致今天大跌。
　　这些其实我都是看别人这样分析的，我很少关注这些短期数据，也不怎么关心各种故事，多年投资经历，故事听得有些多，但是什么样的故事到最后都会被淡化，上证依旧在3000点蹦跶，故事却换了一个又一个。
　　说下我的观点，以上这些因素都可以认为是引发大跌的诱因，或加速下跌，或缓解波动，而最为重要的是：A股羸弱的信心和赛道拥挤导致的崩塌（正常回调）。
　　其实早在2022年07月08号我就已经提示过新能源车和光伏的风险，也几乎减掉了所有新能源车和光伏行业的基金，当时给的理由就很简单：涨高了，短期涨的过高。
　　我在前一天晚上看了整个光伏和新能源车的股票，基本都是收复失地后继续上涨，什么都没有变，能够突破新高就不正常。
　　或者说故事说得越多，只是想证明自己的观点，洋洋洒洒几千字，在股评中太正常不过了，
　　从我的角度看，就是涨高了，其他并没有什么故事，
　　再说下今天涨的，感觉好巧，最近涨的其实主要集中在大盘价值里面，今天大盘价值指数涨了1。32，如果留意我文章的话，应该知道最近我也是一直在讨论大盘价值的机会。
　　具体逻辑可以参看最近的文章，说简单点就是大盘价值前段时间跌得太惨了，不论从绝对还是相对角度，都是比较安全的。
　　这也许就是所谓的风格切换吧。
　　但是从长期角度看，景气度行业的收益率是一定跑赢成熟型公司的，这点毋庸置疑。只能说要保持均衡配置，谁短期涨幅高，就稍微避开点，谁跌得惨，就多亲近点。
　　之前特地选了两个大盘价值风格的基金：银华鑫盛（501022）和工银瑞信美丽城镇（001043），虽然不是最优的，但是也还好，可以作为价值风格的自选参考。
　　本想今天再分析下各个行业的，看样子只能等明天了，另外正如刚刚我说的，高景气度的行业能够获得超额收益，所以后面还是会等新能源车和光伏跌下去再买些。
　　当前优选方向：指数（科创50、恒生科技），行业（医药和半导体），留有底仓（新能源车、光伏指数），纳指（减仓三分之一）。价值型方向：两个混合基金，剩下的零花钱放在债基里。（昨天加仓了一部分医药）
　　债基：固收的天弘永利和某纯债基；混合基（价值型）：银华鑫盛和工银瑞信美丽城镇。
　　科创50指数里面有一部分光伏，所以今天也跟着跌得有点惨，从我当前的持仓来看，行业重点集中在半导体（包含科创50）、港股科技和医药。
　　风格上算是价值和成长对半（很难划分恒生科技、医药和纳指算成长还是价值）。
　　看新能源跌得有点惨，如果光伏这里开始崩的话，那么可以等光伏再跌一跌，就慢慢左侧多买点。反正只要低于我上次清掉的价格，都不亏。